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?华尔街火拼
2021-02-05 16:02 作者:陈嘉玲 来源:中国经营网

中国经营报《等深线》记者 陈嘉玲 北京报道

华尔街,从来不缺金钱的故事。一场号称“美国散户主导暴打华尔街精英”的大战,让全球股民看得热血沸腾。

2021年1月下旬,美国上市公司游戏驿站(Gamestop,GME.US)遭受散户逼空华尔街投资机构风波(以下简称“GME事件”),游戏驿站的股价从1月11日的19.95美元/股冲高至1月28日的最高价483美元/股,随后回落至2月4日收盘价53.50美元/股,较最高值跌幅超88.9%。2月4日,游戏驿站宣布任命CTO等一系列高管。

据媒体报道的最新消息,美国财政部长耶伦已召集SEC、联邦储备银行、纽约联邦储备银行和商品期货交易委员会开会。同时,美国证交会正在搜寻推动游戏驿站上涨的社交媒体帖子中的欺诈行为。

“游戏驿站的逼空现象不会持续太久。”2月3日,美国Wedbush证券首席技术策略分析师Brad Gastwirth在接受《等深线》(ID:depthpaper)记者采访时表示,“不幸的是,散户投资者可能会损失大量资金,因为他们不了解重大风险,轻易赚到的钱很快就会被抹去。”

“下注华尔街”

“赌博和投资之间的那条线是人为的,而且非常细。或许‘投资’的最好定义是‘赔率对你有利的赌博’。”(记者注:引自迈克尔·刘易斯所著《大空头》一书)

“这是为了你,爸爸。”一位名为Space-peanut的用户这样写道,“我仍记得当那次地产业坍塌,就像飓风席卷过我的家庭。我父亲的水泥公司几乎一夜之间倒下……当这些发生在我的家庭,对冲基金经理们却喝着香槟,俯视着那些‘占领华尔街’的抗议者们,我永远忘不了。”

时间回到2008年9月,“两房”被接管和雷曼兄弟破产,宣告美国结束长达10余年的楼市繁荣,次贷危机一时间席卷全球金融市场。3年后的2011年9月,上千名示威者在美国纽约曼哈顿,试图占领华尔街,反对美国政治的权钱交易、两党政争以及社会不公正。

正是在2011年,30岁的Jaime Rogozinski创建了一个论坛——WallStreetBets(以下简称“WSB论坛”),也就是“下注华尔街”的意思,这位创建者曾在美国华盛顿的美洲开发银行担任信息技术顾问一职。

公开资料显示,WSB论坛主要关注股票、期权、外汇等投资,是GME事件的散户大本营,也是Reddit的百万个子论坛之一。Reddit的流量仅次于Google、YouTube和Facebook,类似于中国的天涯或贴吧。

论坛上聚集了大量电脑玩家、游戏玩家、动漫爱好者、IT男,用户群多为千禧一代和Z世代(记者注:指1995年~2009年间出生)的人,即90后和00后。

伦敦的数字技术分析师戴维斯(Stephen Davies)说:“WSB论坛的成员是由看着《华尔街之狼》和《大空头》这类电影长大的一代人组成的。这个社区现在成了有机会接触金融市场的大男孩的玩具,并且可以在手机上玩出他们的高风险/高回报交易策略。”

《华尔街之狼》和《大空头》分别于2013年和2015年的圣诞节前后上映。2016年初,演员贝尔(Christian Bale)凭借后者获得奥斯卡奖最佳男配角提名。贝尔在电影中所扮演的基金经理迈克尔·布里(Michael Burry)一角,正是当年最早发现美国有严重房地产泡沫、联系投资银行创造了做空房地产的金融工具,并且因做空获利而一战成名的空头之一。

目光回到游戏驿站,现实生活中的“大空头”——迈克尔·布里,早在2019年通过旗下的塞恩资产管理公司(Scion Asset Management)大量做多游戏驿站。布里2019年11月公开披露的13F税表显示,其买入价是5.52美元/股,持仓量为300万股,当时的市值为1656万美元,是其基金当时的最大仓位。

和布里一样做多游戏驿站的,还有GME事件的散户“带头大哥”——基思·帕特里克·吉尔(Keith Patrick Gill)和前宠物电商Chewy的创始人赖安·科恩(Ryan Cohen)。

2019年6月,吉尔第一次买入游戏驿站,股价约为5美元/股。随后他在WSB论坛上持续发布自己的账户期权投资截图,并且发布“GME YOLO更新”(GME YOLO update)的帖子,即GameStop的股票代码和“你只活一次”(you only live once)。到2020年7月,他开始在YouTube上发布视频,坚信游戏驿站被重度做空。

记者注意到,无论是WSB论坛创建者还是吉尔,都有过金融机构工作经历。吉尔不仅是WSB论坛上的知名用户“DeepFxxingValue”,更是一位专业的金融顾问和特许金融分析师,拥有包括为客户交易股票和公司债券、为客户交易商品、担任经纪公司分行经理并监督其他持牌交易员等多个牌照。2019年4月5日左右曾在保险巨头万通互惠公司(MassMutual)工作。万通互惠此前曾发声明称,吉尔已不再为该公司工作。

2020年3月,在美股熔断、全世界恐慌性抛售金融资产的时候,WSB论坛的用户数达到100万人。记者在论坛上看到,部分散户一边拿着失业救济金,一边买入游戏驿站。

同样是做多者的科恩在2020年8月前后买入该公司股票。根据游戏驿站8月28日披露的公告,科恩个人在2020年8月13日到25日共13次买入该公司股票,累计购入股票278450股,并于8月28日向风投基金RC Ventures LLC公司内部转让超过480万股。随后,这家公司在9月之后多次增持。

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